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关于快三公司跨银行现金管理软件服务机构遴选的公告
日期:2019-11-25  来源:

为适应武汉城市铁路建设投资开发有限责任公司(以后简称“公司”业务工作快速发展、资产规模逐步扩大,现有资金管理模式难以满足快三公司财务管理需要的工作形势,落实快三公司领导的相关部署,实现资金集中管理,进一步提升快三公司资金管理水平,现根据快三公司《服务机构遴选及委托管理规定》,拟组织开展跨银行现金管理软件服务机构遴选工作,现将遴选事项公告如下:

一、跨银行现金管理软件系统的服务内容及要求

通过搭建跨银行现金管理软件,实现资金集中管理,本次咨询服务内容主要包括但不限于以下内容:

(一)所有集团账户可视。完整全面掌握各成员单位银行账户资金情况,拥有各银行账号分类登记管理功能,灵活设定账户属性及控制条件。同时将暂未直联银行账户信息补登记,确保整体资金信息的完整性。

(二)实现融资情况信息化管理。对集团内各成员单位与银行的信贷融资业务进行统一信息化管理,搭建信贷自动到期提醒、信贷利息测算、还款计划预测、还款计划管理等功能,同时可进行登记管理的业务品种会随着应用的深入不断增加。

(三)实现内部借贷。通过企业内部信贷业务管理,帮助集团企业管理内部信贷融资业务,为集团企业搭建内部资金中心,建立内部计价体系,完善企业内部征信和内部信用评级体系。

(四)实现预算信息化管理。搭建全面资金预算管理体系,为集团管控资金运用、资金预测提供有效数据支持。实现资金预算实时监测,控制资金预算透支,实时掌握资金预算的执行情况。

(五)资金分类管理。具有资金性质登记管理功能,按照项目或对象精准区分,防范资金挪用风险,提高资金使用效率,盘活沉淀资金。

二、资质条件建设跨银行现金管理软件系统的资质要求

根据《公司跨银行现金管理服务软件机构遴选工作方案》的相关要求,相关资质条件的要求如下:

(一)服务机构所在地在武汉或者在武汉设有办事机构(若企业注册地在武汉可提供营业执照。若只有办事机构需提供详细地址及房屋买卖或租赁合同)

(二)服务机构具有独立法人资格及软件开发经营资质,管理体系完善,具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度;

(三)须是资金管理系统软件或相关财务系统软件的制造商,具备自主知识产权。

(四)参与本项目遴选活动前三年内无重大违法记录;

(五)具有各级国资委下属企业或同类型企业跨银行现金管理软件项目服务经验(附合同等相关证明材料),有5家以上业绩案例,其中同行业案例不得少于3家;

(六)具有计算机软件著作权登记证书;具有CMMI 3或以上认证;具有信息系统安全等级保护备案证明3级以上资质;具有数据中心服务能力成熟度认证证书4级;具有ISO2000信息技术服务管理体系认证证书。

(七)供应商应具备本地长期服务的能力,包括软件二次开发,软件实施,售后服务,金融咨询等方面。

(八)本项目不接受联合体。

三、服务控制价及资金安排

跨银行现金管理软件系统咨询服务合同预算价控制在30万元以内,采取总包价和分阶段付费方式,对各阶段建设成果及费用标准进行明确。未经公司书面同意,服务机构不得单方面中途终止服务。服务机构中途提出终止服务并经我公司同意的,服务机构需退还全部公司已支付的费用。公司单方面提出中途终止服务且服务机构同意的,则根据服务机构实际完成的工作量据实计费付费,公司不再承担其他任何责任。

四、参与方式

请有意参与遴选的服务机构依照公告要求,在公告期内向指定地点提供资格预审表(见附件一)及相关资质条件证明材料(一式壹份,装订完好)。报名截止后,我公司将按照相关管理办法,对符合报名条件的咨询服务机构发出参选邀请函及参选事项说明;请被邀请服务机构按照邀请文件的要求,在指定的时间内,递交参选资料,我公司遴选评审小组将组织对参选文件进行评选、确定中选人。

签订相关服务合同后,我公司有权根据实际工作需要另行遴选或委托中选人以外的单位承担类似项目咨询服务工作,如因政策等客观情况发生变化,我公司有权单方面解除与中选人签订的服务协议。

报名截止时间:20191127 下午16:00

地点:武昌区中北路151号(中北路与秦园东路交叉口)武汉控股大厦1810室。

联系人:欧天悦        联系电话:027-88771995

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                                                                                                                                       20191125
 
 
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